Программа урм ас бюджет как в ней работать


Краткое руководство по работе в программе Криста УРМ АС Бюджет

Краткое руководство по работе в программе Криста УРМ АС Бюджет

Омск

2012 г.

1.  Создание договора.

Договор в программе УРМ создается на интерфейсе Учет договоров – Договора с помощью кнопки Мастер для создания договоров , выбирая простой договор.

Рисунок 1 – Кнопка Мастер для создания договоров

Открывается пошаговый мастер создания договора. В нижней части окна отображается, на какой странице мастера пользователь находится в данный момент.

Первая страница приветственная, поэтому просто нажимаем «Далее».

Рисунок 2 – Мастер для создания договоров (стр 1)

Вторая страница Мастера предназначена для внесения данных о Номере, Содержании и Дате договора (муниципального контракта).

«Договор номер» - номер договора, указанный в печатной форме документа (вносится в ручную).

«Содержание договора» - указывает, на предмет чего заключен договор (приобретение чего либо, или оказание какой-либо услуги) – ручной ввод.

«от» - указывается дата заключения договора (возможен как ручной ввод, так и выбор даты из календаря).

Для перехода на следующую страницу нажимаем «Далее».

Рисунок 3 – Мастер для создания договоров (стр 2)

Третья страница Мастера предназначена для указания данных об Организации-заказчике, и Организации-исполнителе.

Рисунок 4 – Мастер для создания договоров (стр 3)

Все данные об организации-заказчике заполняются автоматически, при заполнения поля «Лицевой счет». Данное поле заполняется из справочника лицевых счетов, вызвать который можно нажав не кнопку . В открывшемся справочнике выбирается Лицевой счет организации, являющейся заказчиком по договору. Обратите внимание, что лицевой счет должен быть не обобщающим, а конечным счетом получателя, н-р 922.02.171.9 (как показано на рисунке). Так как справочник является иерархическим, то изначально вы видите только обобщающие счета. Для получения конечных Л\С нажмите на «+» рядом с обобщающим лицевым счетом, и программа покажет дальнейшую структуру. После того как вы выберете нужный лицевой счет нажмите «ОК».

Рисунок 5 – Окно Лицевой счет

Для вызова справочника организаций, для выбора поставщика в поле «ИНН исполнителя» нажмите кнопку . Так как организаций может быть очень много, то в справочнике реализована функция фильтрации. Фильтровать организации можно по наименованию, ИНН, КПП и т. д. – критерий фильтрации вы выбираете сами. После определения критерия фильтрации в поле, обведенном на рисунке, красным цветом, задайте элемент по которому следует искать (н-р если вы выбрали Фильтровать по наименованию – то часть наименования организации, если фильтровать по ИНН – часть ИНН организации). После этого нажмите на кнопку Фильтр, и программа выберет из всего справочника только те организации, которые удовлетворяют заданному условию. Выбираете необходимые Вам КПП и счет. Нажимаете .

Рисунок 6 – Окно Организации/счета

После того как вы указали обе организации, переходите к дальнейшему внесению данных предварительно перейдя на следующую страницу нажав кнопку «Далее».

На четвертой странице указываются суммы.

«Сумма по данному договору составляет» - указывается общая сумма договора.

«в том числе, на текущий год» - сумма, предусмотренная к оплате условиями договора на текущий год (в случае если договор не на один год, а на несколько лет).

Если договор только на один год, то две вышеописанные суммы будут одинаковыми.

Галку напротив надписи «По данному договору предусмотрена предоплата (аванс)» ставить НЕ НУЖНО!!

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 7 – Мастер для создания договоров (стр 4)

Пятая страница предназначена для внесения данных о сроках действия, и условиях поставки.

Если договор вступает в силу с момента подписания, то оставляете изначально установленную метку напротив надписи «с момента подписания договора». Если же в условиях договора прописано, что он вступает в силу с какой-либо другой даты, то устанавливаете метку напротив надписи «с даты», и указываете дату начала действия договора (первоначально она совпадает с датой договора, которую вы указали на второй странице в ячейке «от»).

«и действует до» - указывается дата окончания действия условий договора. Для внесения дат возможен как ручной ввод, так и выбор из Календаря.

В разделе «Классификация» поле «Мероприятие» проставить код мероприятия, если договор учитывает дополнительную классификацию мероприятий, а поле «Район» подтягивается автоматически в соответствии с тем, какой лицевой счет вы выбрали.

В ячейке «Условия поставки» указываются либо условия оплаты, либо условия транспортировки продукции, если при её доставке существует та или иная специфика, предусмотренная условиям и договора.

Рисунок 8 – Мастер для создания договоров (стр 5)

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Страница шесть предназначена для определения каким образом в течение срока действия договора разбивается сумма.

«В первом месяце действия этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на первый месяц действия договора. Так как сумма является переходящей с месяца на месяц, этот способ разбиения является самым предпочтительным.

«В последнем месяце действия этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств, ставится на последний месяц действия договора.

«Равномерно в течение этапа» - вся сумма возникающих на основании договора Бюджетных обязательств равномерно разбивается по месяцам действия договора в равной пропорции.

«Иное распределение» - Вы можете сами задать разбивку суммы обязательств по месяцам.

Для перехода на следующую страницу нажмите «Далее».

Рисунок 9 – Мастер для создания договоров (стр 6)

На седьмой странице необходимо внести бюджетную классификацию, по которой на основе данного договора, возникают бюджетные обязательства. Классификацию можно вводить вручную, выбирать значения классификаторов из справочников, вызвать дерево бюджетной классификации или же подобрать классификацию по росписи. Чтобы вызвать подбор классификации по росписи необходимо нажать кнопку Дополнительные возможности и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи».

Рисунок 10 – Кнопка Дополнительные возможности (стр 7)

Перед вами откроется окно «Документы» для подбора классификации, ориентируясь на весь список КБК и остаток годовой росписи. Ищите в списке нужный КБК, не забывая про дополнительные классификаторы такие как, «СубКЭСР», «Мероприятие». Встаёте на строку с нужной КБК курсором, проверяете горит ли слева зелёный шарик, означающий, что остаток средств по росписи достаточен для регистрации данного договора.

Рисунок 11 – Окно Документы

Затем нажимаете Кнопку Продолжить.

Проверяете в нужном ли квартале проставлена сумма договора!

Если же на основе данного договора обязательства возникают по нескольким классификациям, то Подбор классификации проходит дважды. После подбора первой классификации по строке проходите вправо до столбца I квартал (или II квартал, III квартал, IV квартал) и меняете сумму. Затем нажимаете стрелка на клавиатуре ↓ для создание второй строки. И снова нужно нажать кнопку и из выпадающего меню выбрать пункт «Подобрать классификацию по росписи». Выбрать классификацию. Нажать кнопку «Продолжить». Пройти по строке и проставить сумму.

Ниже приведен пример.

Рисунок 12 – Пример создания договора по нескольким классификациям

После завершения ввода классификации нажмите кнопку «Далее».

Восьмое окно подтверждает, что вы завершили внесение данных по договору. Для окончания работы с мастером нажмите кнопку.

Рисунок 13 – Мастер для создания договоров (стр 8)

Созданный договор появится в списке договоров на интерфейсе Учет договоров – Договора в состоянии «Создан».

Рисунок 14 – Договор в состоянии «Создан»

Необходимо проверить документ на правильность, выполняем Пост контроль – Выпонить все.

Рисунок 15 – Пост контроль – Выпонить все

Если все верно, слева появится зеленый шарик

2.  Прикрепление сканированных документов.

Теперь необходимо к введённому документу – договору – привязать его печатную форму

с помощью кнопки Привязать файл к документу .

В окне привязанные файлы с помощью кнопок (выбирая необходимую) добавляете изображение:

– добавить файлы с диска;

– добавить изображение со сканера или диска ;

– добавить файлы, привязанные к другим документам.

Рисунок 16 – Окно Привязанные файлы

2.1 Добавить файлы с диска .

В появившемся окне выбираем папку, в которой хранятся документы, и выбираем сам файл. Нажимаем кнопку Открыть.

Рисунок 17 – Окно Выберите файл

В окне появится первый привязанный файл. В поле Примечание написать наименование прикрепленного файла и нажать для сохранения.

В имени файла должны присутствовать два обязательных элемента:

– наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»);

– номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.1»).

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор - стр.1»

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов!

Остальные файлы прикрепляем таким же образом.

После просто закрываем окно «Привязанные файлы».

Рисунок 18 – Окно Привязанные файлы

2.2 Добавить изображение со сканера или диска .

Приготовьте эти документы и положите первую страницу в сканер.

В окне «Добавление изображений» сверху выбрать Сохранить как: Отдельные изображения.

Рисунок 19 – Окно Добавление изображений

Далее необходимо нажать кнопку Получить изображение со сканера.

После этого появится ещё одно небольшое окно с выбором сканера – «Выбор источника», где необходимо выбрать установленный на вашем компьютере сканер щелчком мыши по названию вашего сканера, а затем кнопку Выбрать.

Рисунок 20 – Окно Выбор источника

В этот момент начинается сканирование документа, который находится в сканере.

Данное окно может отличаться от того, которое представлено на рисунке (это зависит от самого сканера). Инструменты открывшегося окна «сканирование» позволяют изменить размер/границы отсканированного документа, повернуть/перевернуть его.

Рисунок 21 – Окно сканирование

После завершения работы с этим документом, нажимаем кнопку «Сканировать» либо еще какая-либо похожая кнопка – зависит от вашего сканера. Появляется снова окно «Добавление изображений» только уже с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы можете изменить положение отсканированного документа (повернуть/перевернуть его), воспользовавшись кнопками на панели кнопок.

Рисунок 22 – Окно Добавление изображений

Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку ОК.

Далее в окне Привязанные файлы в поле Примечание ввести имя файла. И нажать на кнопку Сохранить .

Рисунок 23 – Окно Привязанные файлы

Здесь есть особые рекомендации по переименовке файла. В имени фала должны присутствовать два обязательных элемента:

– Наименование документа (например, «договор» или «уточнение» или «расшифровка к договору» или «приложение»)

– Номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.2» или просто «2»)

В итоге должно получиться следующее название документа: «Договор - стр.2»

Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов.

В окне «Привязанные файлы» появляется новая строка с названием отсканированного документа.

На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.

Если документ состоит из нескольких страниц, то продолжаем сканирование.

Повторяем сканирование для ВСЕХ страниц печатного документа. В том числе сканируются расшифровки к договорам, приложения.

Чтобы просмотреть прикрепленный файл, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть файл», где в отдельно открывшемся документе возможен просмотр отдельных документов, либо нажмите кнопку «Показать все файлы в отдельном окне», тогда можно одновременно просматривать все отсканированные документы.

Рисунок 24 – Просмотр файлов

Чтобы вернуться к окну ввода договоров, просто закрываем окно «Привязанные файлы» крестом в правом верхнем углу окна , либо кнопкой «Выход».

2.3. Добавить файлы, привязанные к другим документам .

В появившемся окне Выбор файлов в поле Значение ставите номер договора, из которого хотети добавить файлы, затем нажимаете кнопку Обновить и выбираете необходимые Вам изображения.

Рисунок 27 – Выбор файлов

У созданного документа слева на панели появился значок - это признак того, что к данному

документу привязаны какие-либо сканированные документы.

Рисунок 25 – Связь договоров с прикрепленными файлами

Нажимаете кнопку Передать в ТФО. Отправляете договор – зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете неотосланные договор(ы), затем нажимаете для отсылки. В появившемся окне «Введите пароль для контейнера» вводите пароль для ЭЦП. Затем в окне «Соединение» вводите свой пароль, после чего в случае успешной отправки договора появляется окно «Информация», а в поле «Статус» договора появляется галочка , говорящая о том, что договор успешно отправлен.

Рисунок 26 – Окно Информация

3.  Создание ДИ.

В интерфейсе программы Учет договоров – Договора, когда договор в состоянии «На рассмотрении ФО» или «Утвержден», можно создавать ДИ с помощью кнопки Создать документ по договору .

Рисунок 28 – Создать документ исполнения

Появляется окно Параметры! Необходимо заполнить поля Номер ДИ (в соответствии с Вашим печатным документом – счет-фактурой, например), Дата ДИ, выбрать Тип Документа, Мероприятие (если нужно), Сумма нового ДИ.

Рисунок 29 – Окно Параметры

Рисунок 30 – Окно Тип документа

Рисунок 31 – Пример заполненных параметров для создания ДИ

Нажимаете кнопку Ок, появляется сообщение.

Рисунок 32 – Окно Информация

В интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения нажимаете кнопку Выполнить и созданный ДИ появляется в состоянии «Создан». Также, как для договоров, выполняете пост контроль, сканируете и прикрепляете документы, передаете в ТФО и отправляете.

Рисунок 33 – ДИ в состоянии «Создан»

4.  Создание ПП.

Платежное поручение создается в интерфейсе программы Учет договоров – Документы исполнения, выделив нужный ДИ (по которому будете создавать) нажимаете кнопку Создать платежное поручение по документу исполнения , появляется диалоговое окно Параметры.

Рисунок 34 – Параметры

Необходимо заполнить поля Дата документа, Казначейский счет, Сумма к оплате, Назначение платежа, а также вид платежа, тип документа (должен быть 1.01.0), очередность и процент НДС. Нажимаете Ок. Появляется сообщение, о том, что Документ успешно создан.

Если в договоре 2 БО, то Сумму к оплате проставляете к нужному БО!!

В интерфейсе программы Документы – Платежные поручения нажимаете кнопку Выполнить, введенная платежка отобразится в состоянии «Создан». Выполняете пост контроль и отправляете.

Рисунок 35 – Созданное ПП в состоянии «Ввод ПБС»

5.  Создание уточнений.

Уточнение создается с помощью кнопки Создание уточнения . Появляется новый документ в состоянии «Уточнение создано».

Уточнять документ можно только на сумму. Изменять в уточнении дату или номер нельзя!

Если изменились реквизиты организации получателя (исполнителя), то сначала создается уточнение со старыми данными (наименованием, ИНН, КПП) на сумму оплаты по ПП (проставляется в колонке Сумма договора, а также в детализации изменяете сумму), а затем новый договор с новым наименованием организации на оставшуюся сумму.

Если оплаты по данному договору не было, то уточнение создается на 0, а затем новый договор на всю сумму!

Если необходимо создать уточнение и к ДИ, то сначала создаете уточнение к ДИ, затем к договору.

В примечании можете указать причину уточнения.

Рисунок 36 – Создание уточнения

6.  Создание письма.

Письма в программе создаются на интерфейсе Сообщения – Пакеты с ЭЦП с помощью кнопки , в появившемся окне выбираете необходимый Вам код и нажимаете кнопку .

Рисунок 37 – Окно Типы пакетов данных

Появляется новая строка, необходимо в поле Л/С пакета проставить свой лицевой счет, в Примечании указать о чем письмо (тема письма) сохранить по кнопке Фиксировать изменения , а затем по кнопке Сохранить изменения .

Рисунок 38 – Новое письмо

Нажимаете кнопку Детализация , в окне Письма БУ/АУ выбираете вкладку Письмо добавляете или сканируете необходимый файл, нажимаете кнопку и отправляете созданное письмо.

Рисунок 39 – Окно Письма БУ/АУ

6.1. Статус ошибочные.

В параметрах ставите галочку Статус – Ошибочные, нажимаете кнопку Выполнить и отображаются пакеты с ЭЦП, которые имеют статус ошибочные.

Рисунок 39 – Пакеты с ЭЦП, статус «ошибочные»

7.  Восстановление из копии.

Восстановление программы из копии выполняется – Пуск – Все программы – Криста УРМ АС Бюджет – Обновление УРМ. В диалоговом окне Обновление/Восстановление УРМ нажимаете кнопку Восстановить из копии.

Рисунок 40 – Обновление УРМ

Рисунок 40 – Обновление/Восстановление УРМ

Рисунок 41 – Подтверждение

Появляется журнал, затем нажимаете кнопку Ок! Снова открываете УРМ, Сервер – Проверить наличие обновлений.

Рисунок 41 – Журнал

8.  Адрес нашего сайта КРИСТА-ОМСК. РФ http://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

9.  Почта *****@***ru

Инструкция по редактированию справочника организации в УРМ АС «Бюджет»

Настоящая инструкция регламентирует порядок ввода новых организаций, а также редактирование существующих организации в справочнике организаций пользователем УРМ АС «Бюджет».

1.  Справочник организаций

Справочник организаций расположен на рабочем месте «Справочники» на странице «Редактор организаций» (рис1). Редактор предназначен для ввода, редактирования и поиска информации об организациях-получателях денежных средств.

Интерфейс ввода имеет двухуровневую иерархическую структуру. Заголовок заполняется атрибутами организации. Каждая запись детализации заполняется информацией о расчетных и лицевых счетах организации, банках и обслуживающих организациях, в которых открыты эти счета.

Рис1. Вид страницы «Справочник организаций»

1.1 Перечень полей таблицы заголовка:

·  ИНН – идентификационный номер налогоплательщика (обязательное поле). Могут быть введены как 10-значные ИНН для юридических лиц, так и 12-значные ИНН для физических лиц 10;

·  КПП – код причины постановки на учет (поле обязательно для заполнения в случае ввода в справочник юридического лица). Должен состоять исключительно из цифр и не может быть длиннее 9 цифр (добавлен запрет на ввод КПП у организаций физ. лиц с ИНН больше 10 знаков);

·  Наименование – наименование организации (обязательное, редактируемое поле, не должно быть больше 160 символов, или 255 в случае заполнения сокращенного наименования);

·  Краткое наименование – сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами (необязательное поле, не должно быть больше 160 символов);

·  Город – название города, в котором находится организация;

·  Вид организации – код организации (дополнительный аналитический классификатор для использования в отчетах по доходам и расходам бюджета);

·  Район – рекомендуется задавать значение для последующего автоматического заполнения классификатора Районы при вводе первичных доходных и расходных документов. Обязательное для заполнения поле при вводе организаций-получателей межбюджетных трансфертов;

·  Адрес, Страна, Телефон, ФИО директора, Телефон директора, ФИО бухгалтера, Телефон бухгалтера – необязательные справочные поля;

·  ОКАТО – дополнительный классификатор, Код административно-территориальной принадлежности организации, используется для последующего автоматического заполнения поля расчетных документов Информация для налогового платежа;

·  Уточнение ОКАТО – расширение классификатора ОКАТО. 3-х-значное значение поля (с маской ввода ХХХ) автоматически добавляется к 8-и-значному коду ОКАТО;

·  Дата закрытия – дата закрытия организации (поле заполняется в справочнике организаций в АС «Бюджет»)

2.1 Перечень полей таблицы детализации:

·  Счет – расчетный счет организации (обязательное поле);

·  Банк – наименование и БИК банка, в котором открыт расчетный счет (обязательное поле со справочником банка);

·  Тип счета – код расчетного счета, характеризующего назначение использующего счета;

·  Обслуживающая организация – наименование обслуживающей организации (поле заполняется путем использования справочника организаций доступного по нажатию на кнопку «…» );

·  Счет закрыт – предназначено для установки отметки о закрытии счета (установленный флаг-галочка означает, что счет закрыт, поле заполняется в справочнике организаций в АС «Бюджет» ).

·  Номер отделения СБ – номер отделения банка (данное поле необходимо заполнять при открытии расчетного счета организации в отделении или филиале банка);

·  Описание счета – описание расчетного счета организации.

2.  Примеры добавления организаций в справочник

УРМ АС «Бюджет»:

2.1 Добавление «простой» организации в справочник (расчетный счет организации открыт в коммерческом банке):

Для добавления «простой» организации необходимо нажать на кнопку «+» отмеченную на рис 2. Далее заполнить поля «ИНН», «КПП», «Район» и «Наименование». После этого перейти в детализацию организации.

Рис2. Вид страницы «Редактор организаций» «Заголовок»

В детализации необходимо заполнить поля «Счет» и «Банк» рис 3

Рис3. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

2.2 Пример заполнения организации, имеющей расчетный счет в филиале банка:

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях за исключением того, что в детализации в поле «Номер отделения СБ» заполняется название филиала банка или дополнительного офиса, как показано на рис 4. Не допускается, указывать наименование филиала или дополнительного офиса банка в названии организации !

Рис4. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

2.3 Пример заполнения организации, имеющей лицевой счет в Управлении Федерального казначейства Краснодарского края (УФК):

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации в поле «счет» необходимо ввести значение лицевого счета, открытого в УФК, «Тип счета», выбрав значение «01.01.01» (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации в полей «Обслуживающая организация», как показано на рис 5

Рис 5. Вид страницы «Редактор организаций» «Обслуживающая организация»

 

2.4 Пример заполнения организации, не имеющей лицевого счета, но обслуживающийся в Управлении Федерального казначейства Краснодарского края (УФК):

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации поле «Тип счета» необходимо заполнить значением «01.01.02», в поле «Счет» поставить пробел (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации, как показано на рис 6.

Рис 6. Вид страницы «Редактор организаций» «Обслуживающая организация»

2.5 Пример заполнения организации для внутренних операций (лицевой счет открыт в Минфине КК):

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации поле «Тип счета» необходимо заполнить значением «01.01.03», в поле счет необходимо ввести значение лицевого счета, открытого в Минфине КК (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации в полей «Обслуживающая организация», как показано на рис 7.

Рис 7. Вид страницы «Редактор организаций» «Обслуживающая организация»

2.6 Пример заполнения организации, имеющей лицевой счет в финансовом органе администрации муниципального образования Краснодарского края (ФО АМО КК):

Заголовок заполняется так же, как и в «простых» организациях, за исключением того, что в детализации поле «Тип счета» заполнить значением «01.01.05», в поле «Счет» необходимо ввести значение лицевого счета, открытого в ФО АМО КК (поле «Банк» не заполнять) и заполнить реквизиты обслуживающей организации, как показано на рис 8.

Рис 8. Вид страницы «Редактор организаций» «Обслуживающая организация»

 

2.7 Пример добавления в справочник организаций физического лица, имеющего собственный ИНН:

Нужно добавить новую организацию, в заголовке которой заполнить поля «ИНН» и «Наименование» (заполняется Ф. И.О физического лица), а в детализации необходимо заполнить поля «Банк» и «Счет», как показано на рис 9.

Рис 9. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

2.8 Пример добавления в справочник организаций физического лица, не имеющего собственный ИНН:

В справочнике организаций необходимо по ИНН и КПП найти банк, в котором открыт расчетный счет физического лица, и в детализации организации (банка) заполнить поля «Банк» и «Счет». При этом, в детализации необходимо заполнить поле «Номер отделения СБ», указав наименование филиала банка или дополнительного офиса (если необходимо) и Ф. И.О физического лица, как показано на рис 10.

Рис 10. Вид страницы «Редактор организаций» «Детализация»

АС «УРМ» — ООО НПО Криста

Состав решения В базовой конфигурации программных модулей АС «УРМ» обеспечивает:

  • Двухсторонний обмен электронными документами между ФО (АС «Бюджет», ПО «Сервер обмена данными» АС «Бюджет» — АС «УРМ») и государственными (муниципальными) учреждениями (АС «УРМ») по следующим блокам: — Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств; — Кассовый план; — Объемы финансирования; — Сведения о целевых субсидиях бюджетным и автономным учреждениям; — Учет наличных и безналичных кассовых поступлений в бюджет, в том числе возвратов; — Учет наличных и безналичных кассовых выплат, в том числе восстановления; — Учет операций бюджетных и автономных учреждений;

    — Бюджетная отчетность.

  • Поддержку различных вариантов организации исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета органами ФК.
  • Получение информации о состоянии электронных документов, переданных в ФО (получено, отклонено, причина отклонения).
  • Работу с документами в локальной базе данных, возможность автоматического контроля документов и формирования аналитических отчетов без постоянного соединения с сервером.
  • Настраиваемый автоматический бюджетный контроль, идентичность процедур контроля для ФО и удаленных клиентов.
  • Доступ ГРБС (РБС) к электронным документам подведомственных РБС, ПБС: просмотр, визирование, отклонение, изменение, ввод за РБС, ПБС в соответствии с порядком прохождения документов.
  • Автоматическое обновление АС «УРМ» через подключение к серверу обмена данными.

Функциональные особенности

  • Развитие функциональности. Подключение дополнительных программных модулей позволяет расширить возможности АС «Удаленное рабочее место» следующими средствами: — Планирование расходной части бюджета; — Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров, бюджетных обязательств, документов исполнения; — Учет разрешений на осуществление приносящей доход деятельности; — Учет операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности; — Включение удаленных клиентов в маршруты движения документов при конвейерной обработке и настройка множественного визирования документов; — Подсистема безопасности электронного документооборота с использованием средств криптографической защиты и ЭП;

    — Обмен файлами произвольного формата, присоединенными к электронным документам.

  • Наращиваемость системы. Встроенный макроязык позволяет наращивать функциональность АС «УРМ» без привлечения разработчиков. Имеется возможность настройки внешнего вида отчетов и печатных форм документов.
  • Распределенная подсистема справочников. Справочники, используемые удаленными клиентами, подразделяются на общие и собственные. Общие справочники используются всеми участниками системы электронного документооборота, поэтому они закрыты для редактирования и импортируются из АС «Бюджет». Внесение изменений в общие справочники осуществляется специалистом ФО, наделенным соответствующими полномочиями, по заявке удаленного клиента. Собственные справочники вводятся и редактируются непосредственно удаленными клиентами в АС «УРМ».
  • Гибкость системы. Жизненный цикл электронных документов может быть различным в зависимости от вида документов, а также особенностей бюджетного процесса региона или муниципального образования. АС «УРМ» предусматривает возможность любой перенастройки схемы обработки документов и процедур автоматического контроля в зависимости от порядка организации исполнения бюджета и с целью адаптации под требования Заказчика.
  • Развитая система разграничения прав доступа участников бюджетного процесса к данным. Каждое учреждение, автоматизированное АС «УРМ», имеет возможность вводить и обрабатывать собственные электронные документы, а также документы подведомственных (обслуживаемых) учреждений. Права доступа к документу зависят от его текущего состояния.
  • Полноценная система построения отчетности с возможностью выгрузки данных в Microsoft Excel. АС «УРМ» использует механизм построения отчетности, аналогичный АС «Бюджет». В централизованной версии системы поставляется полноценный набор отчетности, соответствующий действующему бюджетному законодательству, который может расширяться и изменяться под требования заказчика.
  • Минимальный трафик. Весь обмен данными между сервером и клиентом производится в сжатом виде, что позволяет сократить время соединения до минимума.
  • Механизм автоматического обновления версии АС «УРМ». При появлении обновлений АС «УРМ» они могут быть установлены в автоматическом режиме, централизованно. Системный администратор ФО устанавливает обновление на сервер ФО, а клиенты обновляются автоматически, при первом подключении к серверу.

Использование в составе комплексного решения Является клиентской частью системы удаленного документооборота, вместе с АС «Бюджет» она входит в состав единого программного комплекса управления бюджетным процессом, обеспечивающего создание единого информационного пространства.

Практика использования

В настоящий момент АС «УРМ» успешно работает в 23 субъектах РФ и в 407 муниципальных образованиях.

© Copyright - ООО НПО Криста 2019

Порядок работы с интерфейсом «План финансово-хозяйственной деятельности учреждений» в УРМ АС «Бюджет»

Порядок работы

с интерфейсом «План финансово-хозяйственной

деятельности учреждений» в УРМ АС «Бюджет»

1. Для начала работы необходимо запустить программу «Удаленное рабочее место» двойным щелчком указателя мыши по ярлыку

2. В окне регистрации должно быть задано:

- «База данных» - База данных текущего года,

(в данном случае – База 2012 г.);- «Имя пользователя» - SYSDBA;

- «Пароль» - в этой строке ничего задавать не надо!

Если все поля заполнены правильно, необходимо нажать «Далее».

3. Если это первый запуск программы УРМ в течение текущего дня, то необходимо получить информацию от Министерства финансов Омской области об изменении состояния ранее отправленных документов (проведены или отклонены платежки и т. п.), получить информацию о поступлении доходов и т. п.

Для этого необходимо выполнить СИНХРОНИЗАЦИЮ – нажать на кнопку «Синхронизация» .

Программа запросит пароль: необходимо ввести пароль и нажать кнопку «ОК».

Появляется окно отображения процесса синхронизации:

Если в окне синхронизации напротив имени операции стоят зеленые «значки», значит синхронизация прошла успешно!

Для продолжения работы необходимо нажать «ОК».

2. Ввод Плана ФХД

1. Для вывода данных необходимо выбрать рабочее место Санкционирование\Смета по ПД, План ФХД и нажать на кнопку «Выполнить» (в левом верхнем углу). Программа отберет в базе данных все записи, и отобразит их в окне рабочей области.

2. Для того чтобы добавить новую строку (заголовок) в таблицу документов, необходимо:

-  щелкнуть по «плюсу» на навигаторе

-  или нажать на клавишу «INSERT» (или «Ins») или «¯» (стрелка вниз) на клавиатуре, если вы находитесь на последней строке в таблице документов.

3. В заголовке необходимо заполнить следующие поля:

- «Л/С владельца» - выбрать лицевой счет владельца.

- «Вид плана» - по двойному щелчку мыши открывается список видов плановых документов, из которого необходимо выбрать: 1.00 «Роспись» или 2.00 – «Уведомление», в зависимости от того первоначальный это план ФХД или изменение.

- «Номер» - номер документа (первоначальная запись – номер 1, последующие уведомления об уточнении нумеруются по порядку).

- «Основание» - необходимо указать документ-основание. Раскрыв колонку по «плюсу» , необходимо заполнить поля.

4. Введенный заголовок документа сохраняем, нажав по «галочке» на «навигаторе» , затем - на желтый кристалл , выбрав пункт – «Сохранить изменения» . Также документ можно сохранить, нажав на клавиатуре сочетание клавиш CTRL + S.

5. Для заполнения детализации документа необходимо войти в детализацию, нажав кнопку (слева от «кристалла») и заполнить поля детализации документа. На каждую классификацию (Доходная, Расходная, Источниковая) заводится отдельная строка.

Новая строка добавляется щелчком мыши по «плюсу» на навигаторе или нажатием клавиши «INSERT» (или «INS») или «¯» (стрелка вниз») на, если вы находитесь на последней строке в таблице документов.

6. В детализации заполняются Лицевой счет, Тип классификации, Классификация, Тип средств, Код субсидии, Сумма.

6.1. При заполнении расходной классификации заполняются только поля КВСР и ЭКР

6.2. При заполнении доходной классификации заполняются только поля Администратор и ЭКД

6.3. При заполнении источниковой классификации заполняем только поля Администратор и ЭКИ

В поле Администратор указываем 000

В поле ЭКИ указываем 510

Тип средств указывается в зависимости, что это за средства!!!

7.Сумма распределяется по месяцам и указывается в рублях (не в тысячах)

8. Введенные данные необходимо сохранить, нажав по «галочке» на «навигаторе» , затем - на желтый кристалл , выбрав пункт – «Сохранить изменения» . Также документ можно сохранить, нажав на клавиатуре сочетание клавиш CTRL + S.

9. Завершив ввод данных, необходимо выйти из детализации, нажав на кнопку (слева от кристалла).

10. После выхода из детализации документ находится в состоянии Ввод БУ, АУ

11. Введенный документ необходимо отправить ГРБС или РБС для проверки и принятия. Но перед отправкой документа учреждению необходимо проверить введенные данные самостоятельно путем нажатия кнопки Предварительный контроль

ВНИМАНИЕ!!!

Документ не будет отправлен, если будет нарушен один из контролей!!!

В случае не прохождения контроля программа выдает информационную таблицу, какой контроль не пройден

12. В случае прохождения контролей документ необходимо передать на рассмотрение ГРБС или РБС путем нажатия кнопки Передать на рассмотрение ГРБС

далее необходимо вставит ключ ЭЦП в компьютер, выделить запись (несколько записей) и нажать на кнопку «Отослать» , выбрав соответствующий пункт меню

Результатом успешной отсылки документа будет сообщение:

13. После отправки документа состояние документа изменится с Ввод БУ, АУ на на Рассмотрение ГРБС или РБС

14. Если ГРБС либо РБС возвращает план ФХД учреждению на доработку то состояние вновь меняется с на Рассмотрении ГРБС или РБС на Ввод БУ, АУ при этом в поле Причина отклонения указана причина возврата.

ВНИМАНИЕ!!!

На 01.01.2012 Необходимо завести план ФХД, где в заголовке Вид плана – 1.00 Роспись, а в детализации должны быть Расходная, Доходная и Источниковая (при наличии остатков) классификации. Все дальнейшие изменения в план ФХД заводятся с Видом плана – 2.00 Уведомления.

4. Сканирование документов. (использовать при необходимости прикрепления сканированных документов)

1. К введённому документу необходимо привязать его печатную форму. Для этого, приготовьте печатный документ и положите первую страницу в сканер. На панели кнопок в верхней части экрана есть кнопка - «Привязать файл к документу». Нажав на нее, появляется дополнительное окно «Привязанные файлы».

2. Для начала работы со сканированными документами, необходимо нажать кнопку «Получить изображение со сканера» - . Появляется дополнительное окно «Просмотр изображения», где необходимо нажать кнопку «Сканировать» - .

3. После этого появится ещё одно небольшое окно с выбором сканера – «Выбор источника», где необходимо выбрать установленный на вашем компьютере сканер щелчком мыши по названию вашего сканера, а затем кнопку «Выбрать».

4. В этот момент начинается сканирование документа, который находится в сканере. Инструменты открывшегося окна «Сканирование» позволяют изменить размер, границы сканированного документа, повернуть/перевернуть его.

После завершения работы с этим документом, нажимаем кнопку «Принять» - (в правом углу окна «Сканирование»).

5. Появляется снова окно «Просмотр изображения», но уже с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы также можете изменить размер/границы отсканированного документа, повернуть/перевернуть его, воспользовавшись кнопками на верхней панели кнопок.

Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку «ОК».

6. Далее программа предлагает присвоить имя отсканированному документу. В дополнительном окне предлагается ввести имя файла. Здесь есть особые рекомендации по переименовке файла. В имени файла должны присутствовать два обязательных элемента:

·  Наименование документа (например, «смета» или «обоснование», «расшифровка к смете» или «приложение»);

·  Номер сканируемой страницы, если в документе их несколько (например, «стр.2» или просто «2»)

!!! Старайтесь сохранять единообразие в именовании прикрепляемых документов.!!!

В окне «Привязанные файлы» появится новая строка с названием отсканированного документа.

На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.

Если страниц несколько - то необходимо создать копии всех страниц.

Чтобы просмотреть документ, необходимо нажать на кнопку «Просмотреть файл» - , где в отдельно открывшемся документе возможен просмотр отдельных документов, либо необходимо нажать на кнопку «Показать все файлы в отдельном окне» - , где одновременно можно просматривать все отсканированные документы.

Для того, чтобы закрыть окно «Привязанные файлы» необходимо нажать на кнопку «Выход» или в правом верхнем углу окна.

У созданного документа слева на панели появился значок - это признак того, что к данному документу привязаны какие-либо сканированные документы.

Подпишитесь на рассылку:

Поиск

Вики

Архив

Наука

Бизнес

Право

Промышленность

Юриспруденция

Финансы

Экономика

Установка и настройка УРМ «АС Бюджет»

Бирюков Виктор Владимирович Бюджеты Капитал Финансы и банковские услуги

Установка и настройка УРМ «АС Бюджет»

Дистрибутивы для скачивания доступны по адресу:

http://minfin. *****/informacionnye-resursy-ministerstva-finansov-respubliki-karelija/

Необходимо скачать СУБД Yaffil и Клиент УРМ 7.0.3.

1.  Прежде чем установить саму клиентскую часть, необходимо установить СУБД Yaffil (обратите внимание, что данная СУБД работает под Windows XP! Для использования УРМ на Windows 7 необходимо установить СУБД Firebird. Подробнее установка и настройка Firebird описаны здесь: http://www. *****/forum/viewtopic. php? t=2967 ):

a.  Распаковать скачанный архив yasetupss884.zip в любое доступное место (можно на Рабочий стол)

b.  Запустить yasetupss_884.exe. Запустится мастер установки. Необходимо все параметры оставить по умолчанию и установить программу.

2.  Распаковать скачанный архив UrmClientSETUP. rar (Обратите внимание что архив, размещенный на сайте Минфина состоит из 6 частей!) и запустить UrmClient_SETUP. exe

3.  Откроется Мастер установки

4.  Папку, в которую установится программа, оставляем по умолчанию:

5.  Далее выбираем тип установки «Одиночный клиент» (для установки Сетевой версии необходима дополнительная консультация – :

6.  Затем нажимаем «Установить»:

7.  Программа установлена, но необходимо также задать разрешения для папок установки:

a.  Заходим в папку C:\Program Files

b.  Находим папку Yaffil, щелкаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства»

c.  Откроется окно свойств данной папки:

Необходимо перейти на закладку «Безопасность»:

d.  Нажимаем кнопку «Дополнительно» (откроется окно Дополнительных параметров безопасности):

e.  Нажимаем кнопку «Добавить», в белом поле пишем Все (с большой буквы) и нажимаем ОК:

f.  Откроется окно Разрешений для группы пользователей Все, ставим галку «Полный доступ» (при этом поставятся все остальные галки) и нажимаем ОК:

g.  В окне дополнительных разрешений для папки ставим две нижние галочки:

h.  Нажимаем ОК

i.  Пункты от b. До h. повторяем для папки C:\Program Files\Krista !!!

8.  Запускаем программу УРМ:

a.  В окне входа выбираем в выпадающем списке базу «БОРтест», имя пользователя и пароль НЕ ТРОГАЕМ!!! (Пользователь должен быть SYSDBA, пароль пустой)

b.  Нажимаем «Далее», откроется окно с текущими параметрами программы:

Нажимаем ОК

c.  Откроется окно программы. Нам необходимо выполнить первоначальную настройку. Для этого заходим в «Настройки»-«Редактор настроек»:

d.  В поле Код пользователя вводим полученный вами код

e.  В поле Сервер вводим адрес сервера: 217.77.50.105, только в том случае, если Вы работаете через сеть Интернет!

f.  Сохраняем изменения:

g.  Делаем полную синхронизацию с сервером Минфина (меню Сервер->Полная синхронизация):

h.  При соединении с сервером Минфина, если ваша версия программы старше чем актуальная, вместо синхронизации будет выполнено обновление. Необходимо выполнять обновление до тех пор, пока версия программы не станет актуальной. За один сеанс соединения с сервером Минфина выполняется только ОДНО обновление.

Подпишитесь на рассылку:

Поиск

Вики

Архив

Бизнес

Право

Юриспруденция


Смотрите также