Как распечатать платежное поручение в программе суфд


Краткая инструкция по работе с ППО «СУФД»

Краткая инструкция по работе с ППО «СУФД»

Преимущества ППО «СУФД» по сравнению с ППО «СЭД» (Слайд « 2)

Система удаленного финансового документооборота (СУФД) – WEB-приложение, доступное из глобальной сети Интернет, предоставляющее зарегистрированным клиентам органов Федерального казначейства все функции бюджетного документооборота.

Далее в левом углу мы видим пункт «Операции», где можно сменить пароль и осуществить выход из СУФД. Рядом в пункте «Настройки» можно выбрать необходимое количество строк отображения документов.

Чем больше строк задано для отображения, тем значительнее замедляется работа в СУФД.

Оптимальное количество строк – это стандартное количество ваших документов.

Рассмотрим состав рабочего окна (Слайд № 5).

Вся работа осуществляется с использованием дерева меню, которое находится в левой части рабочего окна. Здесь вы можете выбирать нужные для работы документы. Если вы забыли, в каком разделе находится нужный документ, для вашего удобства в нижней части находится поиск.

На слайде мы можем увидеть необходимые для работы пункты. Так, в пункте «Обработка и учет поступлений» в подпункте «внебанковские документы» находятся Запрос на выяснение вида и принадлежности платежа», «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»; в подпункте «документы на возврат» находится Заявка на возврат. В пункте «Отзыв документа» находится Запрос на аннулирование заявки. В пункте «Неисполненные» подпункте «протоколы» находятся Входящие протоколы (по отказанным документам). В пункте «Регистрация и учет обязательств» подпункт «заявки на платеж» находятся платежные документы Заявка на кассовый расход, Заявка на получение наличных денег и другие. Обратите внимание, что ЗКР полная и сокращенная находятся в разных пунктах меню. Далее в пункте «Оперативная отчетность» подпункте «отчеты» находятся выписки из лицевого счета с приложениями (в одной списковой форме)

В верхней части экрана находится строка пиктограмм, которые используются в работе. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сдвинуть строку в нужную сторону. Если подвести стрелку мышки к пиктограмме высвечивается ее значение.

Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.

Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве. Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».

Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.

Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.

Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку. Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» - для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки. Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.

Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка. Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа. Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.

Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным. То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным. Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.

Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой. Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627. Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки. Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25. Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.

Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (Содержание, подписи, атрибуты и транспортная история).

Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.

Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.

Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных.

Существует 4 способа создания документа.

Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6). Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка». Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку. (если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т. д. Далее заполняем все необходимые поля, во вкладке «системные атрибуты» по кнопке «добавить» вкладываем сопроводительные документы (при необходимости) и сохраняем документ. При сохранении аналогично с ППО «СЭД» введенный документ проходит контроль. По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.

Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные. Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.

Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений».

Третий способ – копирование документа (Слайд № 8).

Как и в ППО «СЭД» - в СУФД доступна функция копирования документа. Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки). Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму. Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ. В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).

Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).

Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа). Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского». Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»). При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку «документарный контроль» на панели пиктограмм.

Далее необходимо подписать документ. Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».

Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку «подпись».

Чтобы подписать одновременно несколько документов нужно использовать следующие клавиши: Ctrl+А – так выделятся все документы, которые находятся в списковой форме или зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем мышкой на нужные документы.

Обращаю ваше внимание на следующий момент: отличие от ППО «СЭД» при подписании документа в том, что для утверждения документа разными подписями необходимо входить в СУФД под соответствующими логинами (один логин – одна подпись).

Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана. Также можно сделать проверку подписи используя пиктограмму или контекстное меню.

После подписания документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку «отправить». (После этого отменить и удалить документ нельзя).

Теперь рассмотрим изменение статусов документов в СУФД в сравнении с ППО «СЭД» (Слайд № 11).

В ППО «СЭД» отведено одно поле под статус, в СУФД 3 поля: «Бизнес-статус» - отражает этапы отработки документа, «Транспортный статус» - показывает этапы отправки документа и «Статус утверждения» - показывает этапы утверждения документа электронной подписью.

Статус «черновик» документа в СУФД соответствует статусу «импортирован» в ППО «СЭД» или статусу «новый» при ручном создании документа в ППО «СЭД».

После проведения документарного контроля в СУФД документ находится в статусе введено, что соответствует статусу новый в ППО «СЭД».

После подписания одной подписью статус утверждения в СУФД не изменяется, после подписания всеми необходимыми подписями документ приобретает статус утвержден.

После отправки транспортный статус документа изменяется на «отправляется», затем «отправлен в СУФД» и «принят учетной системой», что соответствует статусу «принят» в ППО «СЭД». При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.

Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.

Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».

Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива». Как вы уже поняли аналогичным образом можно извлечь документы из архива, предварительно поставив галочку около пункта «архивные» в панели фильтрации.

В пункте меню «оперативная отчетность», «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12).

Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму. Также можно вывести данные документы на печать в нескольких шаблонных типах печати.

Если вы хотите вывести на печать только выписку (1 способ) можно встать на нужный документ (выделить несколько документов) и нажать кнопку «печать» или «печать списка». Если же нужно вывести на печать выписку с приложениями (2 способ) нужно открыть документ на просмотр, во вкладке «основные атрибуты» поставить галочку около значения GUID, нажать на кнопку «печать» и выбрать тип печати документов в предложенном окне, после чего выписка с приложениями выгрузится в архиве.

В СУФД существует пункт меню «произвольные», который является аналогом пункта меню «произвольные документы» в ППО «СЭД» (Слайд № 13). Он разделяется на пункт «произвольный документ», где можно увидеть документы, поступившие из УФК и пункт «информационное сообщение», которое учреждение направляет в УФК. Для создания информационного сообщения нужно создать новый документ, после чего во вкладке «вложения» вложить нужный файл. Далее «информационное сообщение» необходимо «подписать» и «отправить».

Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате не прохождения документом контроля по месту обслуживания.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 14).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

–  просмотр;

–  проверка ЭЦП;

–  печать.

Запрос на аннулирование заявки

Документ «Запрос на аннулирование заявки» может быть создан в СУФД для отмены следующих типов заявок:

–  «Заявки на кассовый расход» (ЗКР);

–  «Заявки на кассовый расход (сокращенной)» (тип ЗКР, уточняющий тип ЗКС);

–  «Заявки на получение наличных денег» (ЗНП);

–  «Заявки на возврат» (ПЗВ);

–  «Платежного поручения» (ЗПП);

–  «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Для каждого типа отменяемых заявок на платеж создается отдельный тип заявки на отмену.

Примечание. Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.

Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы – Отзыв документа – Запрос на аннулирование заявки». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 15).

При создании нового документа необходимо нажать кнопку «Выбрать родительский документ», выбрать нужный тип заявки, найти свой документ. После этого необходимо заполнить недостающие поля.

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уточнения вида и принадлежности каждого платежа, отнесенного в текущем операционном дне к разряду невыясненных.

Для работы с документами «Запрос на выяснение принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Запрос на выяснение принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (Слайд № 16).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Запрос на выяснение принадлежности платежа»:

–  экспорт во внешние системы;

–  просмотр;

–  печать.

Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку  «Открыть строку для просмотра».

Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ПБС (АИФ) формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 17).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на возврат»:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в ТО (УФК).

Пакет платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов Слайд № 18).

Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

–  Для исходящего документа:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в УФК.

–  Для транзитного документа:

–  просмотр;

–  печать;

–  документарный контроль;

–  пересылка в УФК;

–  принятие документа;

–  отказ.

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 19).

Доступные операции

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Платежное поручение»:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в ТО (УФК).

Расходное расписание

ГРБС (ГАИФ), и далее РБС (АИФ) могут осуществлять распределение бюджетных данных по БА, ЛБО, ПОФР по подведомственной сети. Доведение распределенных бюджетных данных до РБС (АИФ) и ПБС (АИФ) выполняется по сети органов ФК с помощью документа «Расходное расписание».

Документ «Расходное расписание» может также формироваться ПБС для детализации доведенных до ПБС ЛБО.

Для работы с документами «Расходное расписание» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и доведение бюджета – Расходное расписание». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 20).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Расходное расписание»:

–  Для входящих документов:

–  просмотр;

–  печать;

–  экспорт во внешние системы.

–  Для исходящих документов:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

Сведения о КБК

Документ «Сведения о КБК» предназначен для внесения новой информации в справочники бюджетной классификации. Документ формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в УФК.

Если ФО обслуживается в ОФК, то документ доводится до УФК через АРМ ОФК. Если ФО не имеет собственного АРМ, ввод документа осуществляется сотрудником ОФК в оперзале ОФК.

Для работы с ЭД «Сведения о КБК» следует перейти в пункт меню «Документы — Ведение КБК — Сведения о КБК». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 21).

Доступные операции

На АРМ ФО к данному документу применимы следующие операции:

–  Для исходящих документов:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы (формат СЭД);

–  документарный контроль;

–  подписание ЭЦП;

–  удаление ЭЦП;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  печать;

–  отправка в УФК.

Для актуализации статусов записей документа «Сведения о КБК» необходимо выполнить следующие действия: в списке документов выделить документ (или группу документов) и нажать на панели инструментов кнопку («Актуализировать статус записей документа»). Операция доступна для документов со статусом передачи «Отправлен в СУФД» и бизнес-статусом «Исполнен частично» (99Ч) или «Введено» (001). Если в результате выполнения операции всем записям документа «Сведения о КБК» был присвоен статус «Исполнено», то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено» с кодом «999». Если статус «Исполнено» был присвоен не всем записям документа, то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено частично» с кодом «99Ч».

Сведения об обязательстве

Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.

Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.

Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Карточки учета БО — Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 22).

Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Сведения об обязательстве»:

–  Для исходящих документов:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в УФК.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 23).

Доступные операции

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:

–  Для исходящего документа:

–  ввод вручную;

–  импорт из внешней системы;

–  документарный контроль;

–  просмотр и редактирование;

–  удаление;

–  подписание ЭЦП;

–  печать;

–  отправка в УФК;

–  экспорт во внешние системы.

–  Для транзитного документа:

–  просмотр;

–  проверка ЭЦП;

–  документарный контроль;

–  отмена;

–  отправка в УФК;

–  экспорт во внешние системы.

–  Для входящего документа:

–  экспорт во внешние системы.

Платёжное поручение. Как заполнить. Образец и бланк 2019 года

Платежное поручение – это документ, с помощью которого владелец расчетного счета дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Таким способом можно рассчитаться за товары или услуги, выплатить аванс, вернуть заем, совершить госплатежи и взносы, то есть, фактически обеспечить любое разрешенное законом движение финансов.

Платежные поручения должны составляться в соответствии с установленным Министерством финансов порядком, так как они обрабатываются автоматизировано. При этом не имеет значение, в бумажной ли форме подана платежка в банк или отправлена по интернету.

Сложный бланк, разработанный Центробанком РФ и утвержденный федеральным законодательством, должен быть заполнен грамотно, так как цена ошибки может оказаться слишком высокой, особенно если это распоряжение на налоговые выплаты.

ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк платёжного поручения по форме 0401060 .docСкачать образец заполнения платёжного поручения по форме 0401060 .doc

Чтобы избежать проблем, связанных с неправильным заполнением полей платежного поручения, разберемся с особенностями каждой ячейки.

Код заполнения платежки

Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

  • плательщика;
  • банка;
  • получателя средств.

Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

Пошаговая инструкция по заполнению платежного поручения

На образце бланка каждой ячейке присвоены условные номера, чтобы легче было разъяснить ее значение и уточнить, как именно необходимо ее заполнять.

Проверьте, используете ли вы актуальный бланк платежного поручения, обновленный в 2012 г. Новая форма утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2912 г. № 383-П.

Сверьте номер, указанный вверху справа. Кому бы ни предназначались деньги, отправляемые посредством платежного поручения, будут указаны одинаковые цифры – 0401060. Это номер формы унифицированного бланка, действительного на сегодняшний день.

Начинаем заполнять поля документа по очереди. Поле 3 – номер. Плательщик указывает номер платежки в соответствии со своим внутренним порядком нумерации. Физлицам проставить номер может банк. В этом поле не может быть более 6 знаков.

Поле 4 – дата. Формат даты: две цифры числа, две цифры месяца, 4 цифры года. В электронной форме дата форматируется автоматически.

Поле 5 – вид платежа. Нужно выбрать, как будет произведен платеж: «срочно», «телеграфом», «почтой». При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком.

Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая.

Поле 7 – сумма. Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.

Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //.

Поле 9 – номер счета. Имеется в виду номер р/с плательщика (20-значная комбинация).

Поле 10 – банк плательщика. Полное или сокращенное название банка и город его расположения.

Поле 11 – БИК. Идентификационный код, принадлежащий банку плательщика (по Справочнику участников расчетов через ЦБ России).

Поле 12 – номер корреспондентского счета. Если плательщика обслуживает Банк России или его подразделение, это поле не заполняется. В других случаях нужно указать номер субсчета.

Поле 13 – банк получателя. Название и город банка, куда направляются средства.

Поле 14 – БИК банка получателя. Заполняется аналогично п.11.

Поле 15 – номер субсчета получателя. Если деньги отправляются клиенту Банка России, ячейку заполнять не надо.

Поле 16 – получатель. Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13.

Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств.

Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01.

Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым.

Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого.

Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок).

Поле 22 – код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица. Если УИН нет, ставится 0.

Поле 23 – резерв. Оставьте его пустым.

Поле 24 – назначение платежа. Напишите, за что перечисляются средства: название товара, вид услуги, номер и дату договора и т.п. НДС указывать не обязательно, но лучше перестраховаться.

Поле 43 – печать плательщика. Ставится только на бумажном варианте документа.

Поле 44 – подписи. На бумажном носителе плательщик ставит подпись, совпадающую с образцом на карточке, поданной при регистрации счета.

Поле 45 – отметки банка. На бумажном бланке банки отправителя и получателя средств ставят штампы и подписи уполномоченных лиц, а в электронном варианте – дату исполнения поручения. Поле 60 – ИНН плательщика. 12 знаков для физического, 10 – для юридического лица. Если ИНН отсутствует (такое возможно для физлиц), пишем 0.

Поле 61 – ИНН получателя. Аналогично п.28.

Поле 62 – дата поступления в банк. Заполняет сам банк.

Поле 71 – дата списания. Проставляет банк.

ВАЖНО! Ячейки 101-110 надо заполнять, только если платеж предназначается для налоговой или таможни.

Поле 101 – статус плательщика. Код от 01 до 20, уточняющий лицо или организацию, перечисляющих средства. Если код находится в промежутке от 09 до 14, то поле 22 или поле 60 должно быть заполнено в обязательном порядке. Поле 102 – КПП плательщика. Код причины постановки на учет (при наличии) – 9 цифр.

Поле 103 – КПП получателя. 9-значный код, если он присвоен. Первыми двумя цифрами не могут быть нули.

Поле 104 – КБК. Новшество 2016 года. Код бюджетной классификации отражает вид дохода бюджета России: пошлина, налог, страховой взнос, торговый сбор и т.п. 20 или 25 знаков, все цифры не могут быть нулями.

Поле 105 – код ОКТМО. Указывается с 2014 года вместо ОКАТО. Согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, нужно написать в этом поле 8 или 11 цифр, присвоенных вашему населенному пункту.

Поле 106 – основание платежа. Код состоит из 2 букв и обозначает различные основания уплаты, например, ОТ – погашение отсроченной задолженности, ДЕ – таможенная декларация. В 2016 г. введены несколько новых буквенных кодов для оснований платежа. Если в списке кодов не указан тот платеж, который производится в бюджет, в ячейке ставится 0.

Поле 107 – показатель налогового периода. Отмечается, как часто производится уплата налога: МС – ежемесячно, КВ – раз в квартал, ПЛ – каждое полугодие, ГД – ежегодно. После буквенного обозначения пишется дата. Если платеж не налоговый, а таможенный, в этой ячейке пишется код соответствующего органа.

Поле 108 – номер основания платежа. С 28 марта 2016 г. в этом поле нужно написать номер документа, на основании которого производится платеж. Документ выбирается в зависимости от кода, указанного в поле 107. Если в ячейке 107 стоит ТП или ЗД, то в поле 108 надо проставить 0.

Поле 109 – дата документа-основания платежа. Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0.

Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).

Дополнительные нюансы

Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

  • 1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
  • 2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
  • 3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
  • 4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег. Но поручение будет исполнено, только если средств для этого хватит.

Если плательщик обратится в банк за информацией о том, как исполняется его платежное поручение, ему должны ответить на следующий рабочий день.

Образец заполнения платежного поручения в 2019 году

Бухгалтерия Платежное поручение — это специальный документ, на основании которого организации производят расчеты между собой. Разберемся в составлении платежного поручения для бюджетной организации в 2019 году на примерах и приведем актуальные бланки для скачивания. 29 января 2019 Автор: Евдокимова Наталья

Платежное поручение (или платежка) содержит распоряжение плательщика о перечислении денежных средств с его расчетного или лицевого счета на счет получателя, для банковской организации или федерального органа исполнительной власти, который осуществляет функции по кассовому обслуживанию (Казначейство). Ключевые нормативные документы для заполнения поручения бюджетниками:

  • форма бланка утверждена Положением Банка России 19.06.2012 № 383-П (в ред. от 11.10.2018);
  • правила заполнения реквизитов, а также основная информация о расчетах указаны в Приказе Минфина от 12.11.2013 № 107н (в ред. 05.04.2017);
  • перечень кодов бюджетной классификации, которые применяются для оплаты в бюджетную систему, закреплен Приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н.

Банк или Казначейство исполняет платежку в установленный законодательством срок либо раньше, согласно условиям договора на обслуживание расчетного или лицевого счета плательщика.

Образец заполнения полей платежного поручения в 2019 году

Форма расчетного документа представлена бланком ОКУД 0401060 (ниже типовой файл для скачивания в формате Word).

Платежное поручение (образец) с обозначением кода по каждому полю вы можете посмотреть ниже. Для удобства мы присвоили каждому полю уникальный код (он указан в скобках). Расшифровку с пояснением, что писать при заполнении в том или ином поле, вы найдете ниже в таблице.

Платежное поручение, бланк, скачать Word-формат

Скачать

Как заполнить платежное поручение

Номер поля

Наименование

Расшифровка значения

1

Наименование документа

Платежное поручение

2

Форма ОКУД

0401060

3 и 4

Номер документа и дата составления

Соблюдайте хронологию при создании платежных поручений

5

Вид платежа

Укажите вид передачи платежки (почтой, электронно, телеграфом) либо оставьте поле пустым, если используется другой вид передачи данных

6 и 7

Сумма (прописью и цифрами)

Пропишите суммы прописью и цифрами в графах соответственно

8

Наименование плательщика

Заполните полное наименование организации (максимально 160 символов)

9

Лицевой счет плательщика

Пропишите двадцатизначный номер расчетного лицевого счета, открытого в кредитной или финансовой организации

10

Наименование банка

Заполняем полное наименование банковской, кредитной или финансовой организации, в которой открыт расчетный лицевой счет

11

БИК

Банковский идентификационный код, заполняем в соответствии со «Справочником БИК РФ»

12

Корреспондентский счет

Укажите номер корреспондентского счета банка, если он имеется

13–17

Блок информации о получателе

Заполните аналогичную информацию о получателе, его банке и лицевом счете

18

Вид операции

Ставим «01», значение для данной графы постоянное, утверждено правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных и банковских компаниях России

19, 20, 23

Дополнительная информация

Оставьте эти поля пустыми, для заполнения данной информации требуются особые указания банка

21

Очередность платежа

Указываем очередность в соответствии с утвержденными гражданским законодательством нормами (ст. 855 ГК РФ)

22

Код

Следует прописать УИН платежа, если он присвоен для конкретного вида перечисления. Если организация рассчитывается самостоятельно, а не по выставленному требованию, то пропишите «0»

24

Назначение платежа

Здесь укажите, за что и на каком основании (документация) проводится расчет. Бухгалтер может указать сроки исполнения обязательства по договору или сроки уплаты налоговых обязательств, если это необходимо. Либо установить законодательную ссылку, устанавливающую основные требования к проведению расчетов

60, 61

ИНН

Пропишите в этих полях ИНН плательщика (60) и получателя (61)

102, 103

КПП

Укажите КПП организации плательщика (102) и получателя (103)

Блок полей 104–110 заполняется ТОЛЬКО при перечислении платежей в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды

101

Статус плательщика

Заполняем только при расчетах с бюджетом или таможенных пошлин (сборов). Правила заполнения этого реквизита даны в приложении № 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н

104

КБК

Прописываем код БК в соответствии с Приказом Минфина № 132н от 08.06.2018. Подробнее о новых КБК в теме «Изменения по КБК с 2019 года: что важно знать бюджетникам и НКО».

105

ОКТМО

Укажите код в соответствии с действующим классификатором ОКТМО. Уточнить коды можно в ФНС

106

Основание платежа

Основания перечислены в пунктах 7 и 8 Приложения № 2 Приказа Минфина от 12.11.2013 № 107н, нужно проставить подходящий код:

  • «ТП» — платежи текущего года;
  • «ЗД» — добровольное погашение задолженности но истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам при отсутствии требования налогового органа;
  • «БФ» — текущий платеж физического лица — клиента банка (владельца счета);
  • «ТР» — погашение задолженности по требованию налогового органа;
  • «РС» — погашение рассроченной задолженности;
  • «ОТ» — погашение отсроченной задолженности;
  • «РТ» — погашение реструктурируемой задолженности;
  • «ПБ» — погашение должником задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;
  • «ПР» — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;
  • «АП» — погашение задолженности по акту проверки;
  • «АР» — погашение задолженности по исполнительному документу;
  • «ИН» — погашение инвестиционного налогового кредита;
  • «ТЛ» — погашение учредителем должника задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве;
  • «ЗТ» — погашение текущей задолженности в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Если в реквизите «106» указано «0», налоговики отнесут поступившие деньги к одному из указанных выше оснований, руководствуясь законодательством о налогах и сборах

107

Налоговый период

Укажите период, в котором у работника возник облагаемый доход. При перечислении НДФЛ с отпускных и больничных в этом поле надо указать месяц, на который приходится день их выплаты.

Например, «МС.02.2019», «КВ.01.2019», «ПЛ.02.2019», «ГД.00.2019», «04.09.2019»

108

Документ-основание

Укажите номер требования или другого документа, на основании которого проводим платеж, с кратким пояснением вида документа (ТР — требование, РС — решение о рассрочке и т. д.)

109

Дата документа-основания

Пропишите номер документа, который является основанием (например, договор)

110

Информ.

Поле заполнять не обязательно. Исключение: перечисление сборов за 2014 и предшествующие периоды

Готовый документ должен быть заверен подписями руководителя и главбуха, а также печатью учреждения.

Расчеты платежными поручениями

Платежками проводятся расчеты по принятым обязательствам и не только. Для бюджетников предусмотрены следующие варианты:

  1. Оплата обязательств перед поставщиками и подрядчиками, допустимы авансовые расчеты. Укажите точные реквизиты счетов и договора в назначении. Поля 104–110 и 101 и 22 не заполняйте. Обязательно укажите НДС в стоимости товаров, работ, услуг, а если он отсутствует, пропишите «Без НДС».
  2. Расчеты по кредитам и займам в банковских и финансовых организациях. Пропишите в поле 24 реквизиты соглашения (договор займа). Поля 104–110, 101, 22 не заполняйте.
  3. Перечисления заработной платы, авансов, отпускных и пособий сотрудникам бюджетного учреждения. Обратите внимание на заполнение очередности (ячейка 21), для зарплаты укажите «3» (ст. 855 ГК РФ). Сроки перечисления, указанные в коллективном договоре, должны быть соблюдены. Поля 22, 101, 104–110 оставьте пустыми.
  4. Авансы на командировочные расходы сотрудникам. Укажите номер документа-основания (сметы) в назначении платежа. Поля для уточнения налоговых платежей не заполняйте.
  5. Перечисление страховых взносов, налогов, сборов. Проверьте правильность заполнения полей 104–110 бланка. КБК можно уточнить в ФНС или ФСС (по платежам на травматизм).

Рассмотрим особенности перечисления налогов и страховых взносов на примерах.

Пример заполнения платежного поручения для перечисления НДФЛ с зарплаты сотрудников в ФНС

Допустим, сумма составила 102 302 рубля.

Разберем, как заполнить налоговые поля платежного поручения в 2019 году (образец), так как именно это чаще всего вызывает затруднения.

Поле 4. Дата платежа. Налог следует уплатить, соблюдая установленные сроки. Для пособий и отпусков сформируйте платежку не позднее последнего дня месяца, за который произведены выплаты. Перечисляя зарплату или прочие доходы, установите дату не позднее следующей за днем выплаты доходов сотруднику (абз. 1 и 2 п. 6 ст. 226 НК РФ).

Поля 6 и 7 заполняем без копеек, так как налог исчисляется и перечисляется в рублях: 102 302,00 рубля.

В реквизите 22 поставьте «0».

Статус плательщика (реквизит 101) установите «02», так как организация выступает налоговым агентом для работников, получающих зарплату.

КБК (реквизит 104) для оплаты НДФЛ будет 182 1 01 02010 01 1000 110.

105-я ячейка. ОКТМО для вашей организации необходимо уточнить в налоговой инспекции.

106-я ячейка бланка. Основание уплаты: ТП (текущий период).

107-е поле. Налоговый период: МС.06.2017; если перечисляем налог с отпускных или пособий, нужно прописать месяц и год, на которые пришлось перечисление. В графах 108 и 109 проставляем «0», так как нет данных для заполнения, 110-е поле пустое.

Полностью заполненная платежка для уплаты НДФЛ будет выглядеть так.

Скачать

Как сформировать платежное поручение в налоговую инспекцию

Для налоговой можно сформировать платежное поручение онлайн, быстро и без ошибок, на официальном сайте ФНС России. Сервис работает бесплатно (за спасибо). Здесь вы сможете подготовить новый документ (распечатать или отправить его на mail, но может прийти в спам), проверить правильность уже составленного расчетного документа либо самостоятельно провести онлайн-оплату через один из банков-партнеров, которые заключили соглашение о сотрудничестве с ФНС.

Для доступа к работе в сервисе нужно зарегистрироваться, процесс не займет много времени. Но для совершения оплаты в режиме реального времени придется воспользоваться электронной подписью.

Статья подготовлена с использованием материалов КонсультантПлюс. Получить доступ

Часто задаваемые вопросы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1.  Вопрос: Как подключиться к СУФД:

Ответ: Вкладка ГИС\СУФД-онлайн\Порядок подключения к СУФД.

2.  Вопрос: Если страница авторизации СУФД портала не отобразилась:

Ответ: необходимо проверить соединение Континент-АП. В случае, если оно успешно установлено, то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с часами должен стать голубым.

3.  Вопрос: Если заблокировалась учетная запись:

Ответ: Если учетная запись введена неверно три раза, то она будет заблокирована в соответствии с политикой безопасности в течение 15 минут. По истечению данного промежутка времени необходимо повторить авторизацию.

4.  Вопрос: Что делать, если блокируются всплывающие окна и не удается обработать страницу:

Ответ: Если при открытии документа появилась ошибка:

для MozillaFirefox

Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»

для InternetExplorer

Необходимо нажать правую кнопку мыши на полосу предупреждения и выбрать пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла»

5. Вопрос: Есть ли возможность нескольким пользователям одной организации одновременно работать в СУФД и подписывать документы с разными ролями? 

Ответ: Параллельная работа двух или более пользователей одной организации, как с разными, так и с одинаковыми ролями, в СУФД возможна. 

6. Вопрос: Существуют ли ограничения на размер файлов вложения к платежному документу? 

Ответ: Ограничение на размер файла вложения составляет 20 Мб, рекомендованный размер файла 5 Мб. 

7. Вопрос: Где скачать Java? Где скачать Mozilla Firefox?

Ответ: на сайте Управления moscow. roskazna. ru вкладка ГИС\СУФД-онлайн\Техническая документация\Программное обеспечение (браузер Mozilla Firefox, Java).doc

8. Вопрос: Как настроить Java?Mozilla Firefox?

Ответ: на сайте Управления moscow. roskazna. ru вкладка ГИС\СУФД-онлайн\Техническая документация\Настройка ПО для портала. doc

9. Вопрос: Где скачать требования к форматам загрузки файлов в СУФД?

Ответ: на сайте Управления moscow. roskazna. ru вкладка ГИС\Документы\

10. Вопрос: Как настроить Континент-АП?

Ответ: на сайте Управления moscow. roskazna. ru вкладка ГИС\СУФД-онлайн\Техническая документация\Инструкция по установке средств защиты. doc

11. Что делать, если не работает ЭП?

Ответ: а. Убедиться, что установлено КриптоПро (не закончилась лицензия), Java, сертификаты;

б. Проверить Доверенные сертификаты (установка корневого квалифицированного сертификата – Корневой сертификат на сайте Управления moscow. roskazna. ru вкладка Удостоверяющий центр-Корневые сертификаты);

в. Проверить через КриптоПро личный сертификат.

12. Вопрос: С какой периодичностью осуществляется смена пароля в СУФД:

Ответ: В соответствии с политикой безопасности рекомендовано осуществлять смену пароля не реже 1 раза в месяц.

Чтобы сменить пароль, необходимо:

Нажать на кнопку «Настройки», на экране появляется меню, включающее в себя следующие пункты:

–  «Настройка клиента»;

–  «Сбросить пользовательские настройки»;

–  «Сменить пароль»;

–  «О системе»;

–  «Выйти».

Нажать «Сменить пароль»

Данный пункт меню настроек служит для смены пароля пользователя. Для смены пароля необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1.  Выполнить один щелчок левой клавишей мыши по пункту «Сменить пароль». На экране откроется окно «Смена пароля» (рис. 1).

Рисунок  1. Окно «Смена пароля»

2.  Последовательно ввести соответствующие значения в поля:

–  «Текущий пользователь»;

–  «Новый пароль»;

–  «Подтверждение нового пароля».

Внимание! Значения полей «Новый пароль» и «Подтверждение нового пароля» должны полностью совпадать.

Для завершения операции нажать кнопку «Ok». В случае отмены операции – нажать кнопку «Отмена».

13. Вопрос: С какой частотой необходимо архивировать исходящие документы:

Ответ: Регулярно, в зависимости от объема документов

14. Вопрос: Кто отвечает за обновление справочников в СУФД:

Ответ: При открытии новых лицевых счетов (изменения справочных данных)обращаться по телефонам единого центра приема телефонных сообщений УФК по г. Москве (499) 755-10-71, (499) 755-10-72, (499) 755-10-73.

15. Вопрос: Что делать в случае временного отключения от СУФД (по техническим причинам):

Ответ: Предоставить письмо с причинами временного перехода на бумажный документооборот с указанием сроков отключения.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.  Вопрос: Где размещено руководство пользователя к ППО СУФД:

Ответ: Вкладка ГИС\СУФД-онлайн\Нормативные документы\Руководство пользователя. rar

2. Вопрос: Где найти, и как заполнить Запрос на аннулирование заявки:

Ответ: Пункт меню «Документы»-«Отзыв документа»-«Запрос на аннулирование заявки». Заполняется в соответствие с Руководством пользователя по СУФД-Запрос на аннулирование заявки (руководство пользователя во вкладке ГИС\СУФД-онлайн\Нормативные документы\Руководство пользователя. rar).

3. Вопрос: Как формировать Запрос на получение выписки/отчета:

Ответ: Пункт меню «Оперативная отчетность»-«Отчеты»-«Отчеты»-«Запрос на предоставление отчета клиента».

4. Вопрос: Как получить платежное поручение по 41-м лицевым счетам с отметкой УФК по г. Москве:

Ответ: Платежное поручение в формате ЗПП печать не предусмотрена, в остальных форматах платежное поручение необходимо печатать в формате *.PDF.

5.  Вопрос: Где создается платежное поручение по 41 лицевым счетам:

Ответ: Пункт меню «Регистрация и учет обязательств»-«Заявка на платеж».

6.  Вопрос: В каких форматах может выгружаться выписка:

Ответ: Выписка выгружается в форматах: *.TFF, *.XLS, *.EXL, *.PDF, *.RTF.

7.  Вопрос: Где просмотреть, и как распечатать выписки по лицевому счету клиента:

Ответ: Пункт меню «Документы»-«Оперативная отчетность»-«Отчеты»-«Отчеты». Чтобы распечатать необходимо нажать на .

8.  Вопрос: Какая отчетность отражается во вкладке «Периодическая отчетность» - «Отчеты»:

Ответ: – Отчет по счету ПБС (Форма 0531794»);

– Отчет о состоянии лицевого счета бюджета (Показатели ЛС ОЛБ);

– Отчет о состоянии лицевого счета РБС (Показатели ЛС ОЛР);

– Отчет о состоянии лицевого счета АИФ (Показатели ЛС ОЛА);

– Отчет о состоянии лицевого счета ГАИФ (Показатели ЛС ОЛГ);

– Отчет о состоянии лицевого счета ИПБС (Показатели ЛС ОЛИ);

– Справка по консолидируемым расчетам (Форма 05031253);

– Отчет об исполнении бюджета (Форма 05031173_F);

– Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС (Форма 05031783)

– и другие.

9.  Вопрос: Как меняется статус документа в процессе обработки в СУФД:

Ответ: У всех документов статус меняется по-разному, но конечный статус «Выгружен в учетную систему ФК».

10.  Вопрос: Почему зачастую только часть одновременно выгруженных в СУФД документов клиента сразу регистрируется сервером, остальные не попадают в систему:

Ответ: Документы в СУФД обрабатываются по приоритету. В первую очередь обрабатываются документы с наивысшим приоритетом.

11.  Вопрос: Как настроить название информационного сообщения во вкладке «Информационные сообщения (исходящие), отсутствующее в предлагаемом списке:

Ответ: Возможность создавать тип документа не предусмотрена.

Ввод платёжных поручений в АС «УРМ»

Ввод платёжных поручений в АС «УРМ».

1. Выбрать Рабочее место «Документы», интерфейс «Платежные поручения», нажать «Выполнить» , убрать параметры по кнопке «Параметры»

2. Добавить новую строку заголовка ПП (клавиша INSERT или щелчок по кнопке на навигаторе). Заполняем поля:

«Лицевой счёт» - поле заполняется из справочника лицевых счетов, вызвать который можно нажав не кнопку . В открывшемся справочнике выбирается Лицевой счет организации, являющейся заказчиком по договору. Обратите внимание, что лицевой счет должен быть не обобщающим, а конечным счетом получателя, н-р 002.02.001.1.

«Номер плат. пор.», «Дата плат. пор.» - номер и дата ПП.

«Сумма» - сумма ПП.

«Срок платежа» - срок, в который должна быть произведена оплата.

«Вид платежа» - всегда выбирается 003 – электронно.

«Очерёдность платежа» - выбирается или вводится вручную необходимая очерёдность.

«Казначейский счёт» - выбирается либо бюджетный, либо счёт предпринимательской деятельности из справочника казначейских счетов.

«ИНН получателя», «КПП получателя», «Наименование организации - получателя», «Р/С получателя» - поля с информацией об организации-получателе средств заполняются выбором из справочника организаций «Организации/счета» по нажатии кнопки . В верхней части задаётся фильтр по ИНН, наименованию и т. п., нажимаете кнопку «Фильтр» и справочник выдаёт найденную организацию. Если у данной организации открыто несколько счетов, то в нижней части экрана выбирается нужный из списка, после чего нажимаете «ОК» для подтверждения своего выбора.

«Вид операции» - всегда выбирается 01 – платежное поручение.

«Информация для налогового платежа» - заполняется из специальной формы, если вы вносите платёжное поручение по оплате налогов.

«НДС» - проставляется процент либо сумма НДС в рублях.

Все остальные поля являются служебными и не требуют заполнения.

Надо сохранить изменения, нажав крыжик на навигаторе и жёлтый крутящийся кристалл – «Сохранить изменения».

Далее переходим в детализацию документа, нажав кнопку .

В детализации задаете сумму и классификацию. Поле классификация заполняется вручную, либо из справочника (по дереву бюджетной классификации) либо воспользовавшись предварительным контролем - «Контроль на наличие средств на л/с». Он показывает остаток средств на л/с и здесь сразу же вы можете видеть результат контроля: если шарик красный – контроль не пройден, тут же можно подобрать верную классификацию ориентируясь на остаток на Л/с – поле «Начальный остаток». Зелёный шарик говорит о том, что контроль пройден. Корректируете суммы в поле «Проверяемая сумма», после чего нажимаете кнопку «Принять».

Здесь же, в детализации заполняется, поле «№ бюджетного обязательства», если ПП идёт по договору. В этом случае в зависимости от введённой классификации программа подбирает договоры из существующих – эти договоры должны быть в состоянии «Утверждён» и отправлены. Выбираете из предложенного списка договор, ориентируясь на «Номер обязательства», из справочника бюджетных обязательств, после чего нажимаете «ОК».

Далее заполняется заполняется поле «Док. исполнения плательщика», где по полю «Номер» ищется ДИ.

Обращаем ваше внимание на то, что поля «№ бюджетного обязательства», «Док. исполнения плательщика» могут быть скрыты. Раскрываются они по нажатию на кнопку «Столбцы» и проставлению галки напротив полей, кот. вы хотите сделать видимыми. После чего сохраните настройки страницы кнопкой .

Сохраняем изменения, нажав крыжик на навигаторе и жёлтый крутящийся кристалл – «Сохранить изменения».

Теперь возвращаемся к заголовкам документов, нажав на кнопку «Заголовки» .

Для введённой ПП надо провести контроль. - «Пост контроль», и из списка предлагаемых контролей выбираем «Выполнить все». Если результат контроля успешен – рядом с ПП появляется зелёный круг, иначе в конце строки в поле «Результат бюджетного контроля» будет прописана причина отклонения документа.

Документ, прошедший контроль отправляем в ФО: зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете не отосланную ПП(и), затем нажимаете для отсылки. В появившемся окне «Соединение» вводите свой пароль, после чего в случае успешной отправки ПП появляется окно «Информация», а в поле «Статус» договора появляется птичка, говорящая о том, что договор успешно отправлен.

Распечатать введённое платёжное поручение можно перейдя на вкладку в нижней части экрана «Документ» и нажав «Выполнить». Отсюда же можно распечатать получившийся документ, нажав на кнопку «Печать».

Далее рассматривается один из способов ввода ПП по договорам и ДИ.

Для ввода ПП по утверждённым договорам и ДИ существует «быстрый» мастер создания ПП.

Оставаясь на интерфейсе «Документы исполнения» - курсор стоит на ДИ, по которому необходимо создать ПП. На панели кнопок нажимаете на стрелку вниз рядом с кнопкой «волшебная палочка» - «Мастер для создания документов исполнения». Выбираем пункт «Создание платёжных поручений».

1. Открывается дополнительное окно «Мастер создания платёжных поручений».

2. На приветственной странице нажимаем «Далее».

3. «Выбор мастера для ввода

данных» ставим галку «По договору» и нажимаем «Далее».

4. «Выбор контрактов и договоров» - здесь надо раскрыть папку «Договора без контракта» по плюсу рядом с папкой . В раскрывшемся списке договоров поле «Выбрано» надо поставить галку на том договоре, по которому регистрируете ПП. Затем нажимаем «Далее».

5. «Выбор документов исполнения и бюджетных обязательств» - в нижней части экрана в разделе «Бюджетные обязательства» в поле «Выбрано» надо поставить галку напротив именного того бюджетного обязательства, по которому регистрируется ПП (по одному договору может быть зарегистрировано и несколько БО). Затем нажимаем «Далее».

6. «Распределение ДИ и БО по платёжным поручениям». Здесь в верхней части экрана надо заполнить следующие поля: Номер п\п; Вид платежа (всегда одинаково заполняется 003); Дата п\п; Казначейский счет (выбрать верный р\с); Очередность.

В нижней части экрана необходимо заполнить поле «Сумма по п/п». Затем нажимаем «Далее».

7. «НДС и назначение платежа» - здесь необходимо ввести значение процента НДС, если это необходимо, а также отредактировать автоматически сформированное поле «Назначение платежа». Затем нажимаем «Далее».

8. Завершающая страница информирует вас о последующих действиях. Нажимаем кнопку «Завершить». Чтобы увидеть введённое ПП, необходимо перейти на интерфейс «Платёжные поручения».

9. Далее для введённого ПП проводятся пост-контроли, после чего происходит отправка ПП. Эти действия описанны ранее.


Смотрите также